Титульний аркуш
| Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
| Голова правлiння | Яцик Анатолiй Васильович | |||
| (посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
| М.П. | 16.03.2012 | |||
| (дата) | ||||
| Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік |
| 1. Загальні відомості | |
|---|---|
|
1.1. Повне найменування емітента
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ВОДОГОСПОДАРСЬКО-ЕКОЛОГIЧНИХ ПРОБЛЕМ «УНДIВЕП» | |
|
1.2. Організаційно-правова форма емітента
|
|
| Відкрите акціонерне товариство | |
|
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
|
|
| 04759124 | |
|
1.4. Місцезнаходження емітента
|
|
| М.Київ, Печерський, 01010, м.Київ, пров. Iнженерний, 4-Б | |
|
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
|
|
| (044) 280-0302 (044) 280-0302 | |
|
1.6. Електронна поштова адреса емітента
|
|
| mbr@ukr.net | |
| 2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації | |
| 2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 24.04.2012 |
| (дата) | |
| 2.2. Річна інформація опублікована у | Вiдомостi ДКЦПФР 79(1332) | 26.04.2012 | |
| (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 2.3. Річна інформація розміщена на сторінці | undiv.mbr.kiev.ua | в мережі Інтернет | 24.04.2012 |
| (адреса сторінки) | (дата) |
Зміст
| 1. Основні відомості про емітента: | ||
|---|---|---|
| а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента | X | |
| б) інформація про державну реєстрацію емітента | X | |
| в) банки, що обслуговують емітента | X | |
| г) основні види діяльності | X | |
| ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | ||
| д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об’єднань підприємств | ||
| е) інформація про рейтингове агентство | ||
| є) інформація про органи управління емітента | ||
| 2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | X | |
| 3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці | X | |
| 4. Інформація про посадових осіб емітента: | ||
| а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X | |
| б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X | |
| 5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента | X | |
| 6. Інформація про загальні збори акціонерів | X | |
| 7. Інформація про дивіденди | ||
| 8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | X | |
| 9. Відомості про цінні папери емітента: | ||
| а) інформація про випуски акцій емітента | X | |
| б) інформація про облігації емітент | ||
| в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | ||
| г) інформація про похідні цінні папери | ||
| ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду | ||
| д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів | X | |
| 10. Опис бізнесу | X | |
| 11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: | ||
| а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X | |
| б) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X | |
| в) інформація про зобов’язання емітента | X | |
| г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | ||
| ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції | ||
| 12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів | ||
| 13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X | |
| 14. Інформація про стан корпоративного управління | X | |
| 15. Інформація про випуски іпотечних облігацій | ||
| 16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | ||
| а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | ||
| б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | ||
| в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | ||
| г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | ||
| ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року | ||
| 17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | ||
| 18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | ||
| 19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | ||
| 20. Основні відомості про ФОН | ||
| 21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | ||
| 22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | ||
| 23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | ||
| 24. Правила ФОН | ||
| 25. Річна фінансова звітність | X | |
| 26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) | X | |
| 27. Аудиторський висновок | X | |
| 28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності | ||
| 29. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва) | ||
| 30. Примітки | — Товариство не одержувало лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi. — Iнформацiї про рейтингове агество немає у зв’язку з тим, що емiтент рейтингову оцiнку не проводив i до рейтингового агенства не звертався. — Товариство облiгацiї та iншi цiннi папери не випускало. — Товариство викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не проводило. — Товариство боргових та iпотечних цiнних паперiв не випускало. — Пiдприємство не належить до будь-яких об’єднань пiдприємств. — Процентнi облiгацiї, дисконтнi облiгацiї, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї та iншi цiннi папери, (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) пiдприємство не випускало. — Iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН пiдприємство не випускало. — Товариство бланкiв сертифiкатiв цiнних паперiв у звiтному роцi не видавало. — Товариство зобов»язань за облiгацiями не має. — Товариство зобов»язань за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права не має, iпотечнi цiннi папери не випускало. — Товариство у звiтному роцi дивiденди не нараховувало та не сплачувало. — Засновникiв (фiзичнi особи) немає. — Осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента (юридичнi особи) немає — Iнформацiя про ФОН та пов’язана з ними iнформацiя в складi звiту не подається, оскiльки Товариство не здiйснювало випуску сертифiкатiв ФОН. — Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв, в складi звiту не подається, оскiльки Товариство не складає звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв. — Звiт про стан об’єкта нерухомостi в складi звiту не подається, оскiльки Товариство не здiйснювало випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомостi. — Iнформацiя про обсяг виробниицтва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та її собiвартiсть емiтентом не подається, так як вiн не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, видобувна промисловiсть або видобуток та розподiлення електроенергiї. -В звiтньому роцi Товариство реорганiзувалось з ВАТ в Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю (Анульовано свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй ВАТвiд 26 листопада 2010 року № 692/10/1/10, видане територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi — розпорядження вiд 21.12.2011 № 218-КУ-С-А.). Правонаступником ВАТє Товариство з додатковою вiдповiдальнiстюз усiма правами та обов»язками. | |
3. Основні відомості про емітента
| 3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента |
|---|
| 3.1.1. Повне найменування |
| Вiдкрите акцiонерне товариство «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ВОДОГОСПОДАРСЬКО-ЕКОЛОГIЧНИХ ПРОБЛЕМ «УНДIВЕП» |
| 3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) |
| ВАТ «УНДIВЕП» |
| 3.1.3. Організаційно-правова форма |
| Відкрите акціонерне товариство |
| 3.1.4. Поштовий індекс |
| 01010 |
| 3.1.5. Область, район |
| М.Київ, Печерський |
| 3.1.6. Населений пункт |
| м.Київ |
| 3.1.7. Вулиця, будинок |
| пров. Iнженерний, 4-Б |
| 3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента |
|---|
| 3.2.1. Серія і номер свідоцтва |
| А00 № 024352 |
| 3.2.2. Дата державної реєстрації |
| 23.12.1991 |
| 3.2.3. Орган, що видав свідоцтво |
| Печерська районна державна адмiнiстрацiя м.Києва |
| 3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) |
| 126500.00 |
| 3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) |
| 126500.00 |
| 3.3. Банки, що обслуговують емітента | |
|---|---|
| 3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | |
| Печерське вiддiлення АКБ УСБ м.Києва | |
| 3.3.2. МФО банку | |
| 322090 | |
| 3.3.3. Поточний рахунок | |
| 26008209802157 | |
| 3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | |
| Печерське вiддiлення АКБ УСБ м.Києва | |
| 3.3.5. МФО банку | |
| 322090 | |
| 3.3.6. Поточний рахунок | |
| 26008209802157 | |
| 3.4. Основні види діяльності | |
|---|---|
| 73.10.0 | Дослiдження та розробки в галузi природничих та технiчних наук |
| 74.84.0 | Iншi послуги, надаванi юридичним особам та не включенi до iнших угруповань |
| 51.47.2 | Оптова торгiвля паперовими виробами, книгами, газетами та iншими перiодичними виданнями |
4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|---|---|---|---|
| Фонд Державного майна України | 00032945 | 01133Україна м.Київ вул. Кутузова,18/9 | 0.000000000000 |
| Прізвище, ім»я, по батькові фізичної особи | Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) | |
| Мирошнiченко Євгенiй Вiталiйович | д/н д/н д/н | 20.000000000000 | |
| Мирошнiченко Вiталiй Миколайович | д/н д/н д/н | 0.000000000000 | |
| Хуснутдiнов Вiталiй Вiльович | д/н д/н д/н | 0.000000000000 | |
| Усього | 0.000000000000 | ||
5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 18 Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб):1 Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 0 Фонд оплати працi: 358.8 тис. грн. Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: зменшення . за рахунок зменшення кiлькостi працiвникiв, якi працювали за цивiльно-правовими договорами. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента.
6. Інформація про посадових осіб емітента
| 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента |
|---|
| 6.1.1. Посада |
| Голова правлiння |
| 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Яцик Анатолiй Васильович |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| СН 198020 30.05.1996 Московським РУГУ МВС України в м.Києвi |
| 6.1.4. Рік народження** |
| 1948 |
| 6.1.5. Освіта** |
| вища |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
| 31 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| ВАТ «Ундiвеп» директор |
| 6.1.8. Опис |
| Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа винагороду в звiтному роцi не отримувала. |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 6.1.1. Посада |
| Член Спостережної ради |
| 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Пашенюк Iрина Анатолiївна |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| СО 424188 01.08.2000 Московськи РУГУ МВС України в м. Києвi |
| 6.1.4. Рік народження** |
| 1980 |
| 6.1.5. Освіта** |
| вища |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
| 9 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| ВАТ «Ундiвеп» економмiст |
| 6.1.8. Опис |
| Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа винагороду в звiтному роцi не отримувала. |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 6.1.1. Посада |
| Член Спостережної ради |
| 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Яцик Леся Семенiвна |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| СН 198022 30.05.1996 Московським РУГУ МВС України в м.Києвi |
| 6.1.4. Рік народження** |
| 1949 |
| 6.1.5. Освіта** |
| вища |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
| 44 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| Полiклiнiка №1 ДУС, лiкар |
| 6.1.8. Опис |
| Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа винагороду в звiтному роцi не отримувала. |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 6.1.1. Посада |
| Голова Спостережної ради |
| 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Яцик Вiктор Анатолiйович |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| СН 198021 30.05.1996 Московським РУГУ МВС України в м.Києвi |
| 6.1.4. Рік народження** |
| 1976 |
| 6.1.5. Освіта** |
| вища |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
| 18 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| Iнст. Нейрохiрургiї, нейрохiрург |
| 6.1.8. Опис |
| Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа винагороду в звiтному роцi не отримувала. |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 6.1.1. Посада |
| Голова Ревiзiйної комiсiї |
| 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Салата Вiра Петрiвна |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| СО 861238 21.02.2002 Днiпровським РУГУ МВС України в м. Києвi |
| 6.1.4. Рік народження** |
| 1940 |
| 6.1.5. Освіта** |
| середне-спецiальне |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
| 34 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| ВАТ «Ундiвеп» начальник вiддiлу кадрiв |
| 6.1.8. Опис |
| Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа винагороду в звiтному роцi не отримувала. |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 6.1.1. Посада |
| Головний бухгалтер |
| 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Хижняк Нiна Анатолiївна |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| СН 519931 10.07.1997 Дарницьким РУГУ МВС України в м.Києвi |
| 6.1.4. Рік народження** |
| 1961 |
| 6.1.5. Освіта** |
| вища |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
| 19 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| ВАТ «Ундiвеп» бухгалтер |
| 6.1.8. Опис |
| Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа винагороду в звiтному роцi не отримувала. |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента |
|---|
| Посада | Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | прості на пред’явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред’явника | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Директор (Голова Правлiння) | Яцик Анатолiй Васильович | СН 198020 30.05.1996 Московським РУГУ МВС України в м.Києвi | 05.02.2001 | 278930 | 55.12450000000 | 278930 | 0 | 0 | 0 |
| Член Правлiння | Яцик Леся Семенiвна | СН 198022 30.05.1996 Московським РУГУ МВС України в м.Києвi | 05.02.2001 | 45178 | 8.92850000000 | 45178 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Яцик Вiктор Анатолiйович | СН 198021 30.05.1996 Московським РУГУ МВС України в м.Києвi | 05.02.2001 | 38420 | 7.59290000000 | 38420 | 0 | 0 | 0 |
| Член Спостережної ради | Пашенюк Iрина Анатолiївна | СО 424188 01.08.2000 Московськи РУГУ МВС України в м. Києвi | 05.02.2001 | 38420 | 7.59290000000 | 38420 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Хижняк Нiна Анатолiївна | СН 519931 10.07.1997 Дарницьким РУГУ МВС України в м.Києвi | 05.02.2001 | 3400 | 0.67190000000 | 3400 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 404348 | 79.91070000000 | 404348 | 0 | 0 | 0 | |||
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | прості на пред’явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред’явника | ||||||
| Акцiонерне товариство «ASWEGA» | 01048836 | д/н Естонiя немає д/н м. Таллiн вул.Ластекоду,48 | 10.12.1998 | 1638 | 90.00000000000 | 1638 | 0 | 0 | 0 |
| ТОВ Науково-виробниче пiдприємство «Техприлад» | 22887660 | 04212 Україна М.Київ д/н м. Київ вул.Зої Гайдай,9а кв.64 | 10.12.1998 | 182 | 10.00000000000 | 182 | 0 | 0 | 0 |
| Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
| прості іменні | прості на пред’явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред’явника | ||||||
| Яцик Анатолiй Васильович | СН 198020 30.05.1996 Московським РУГУ МВС України в м.Києвi | 05.02.2001 | 278930 | 55.12450000000 | 278930 | 0 | 0 | 0 | |
| Усього | 278930 | 55.12450000000 | 278930 | 0 | 0 | 0 | |||
* Зазначається: «Фізична особа», якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім’я, по батькові.
** Не обов’язково для заповнення.
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові | |
|---|---|---|---|
| X | |||
| Дата проведення | 12.04.2011 | ||
| Кворум зборів** | 94.450000000000 | ||
| Опис | Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Звiт Правлiння Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та її результати за 2010 рiк. 2. Звiт про роботу Спостережної ради Товариства та її результати за 2010 рiк. 3. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2010 рiк. 4. Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi (балансу та фiнансового звiту) Товариства за 2010 рiк. Затвердження порядку розподiлу прибутку та/або покриття збиткiв. 5. Про затвердження стратегiї розвитку та основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2011 рiк. 6. Про створення органiв управлiння Товариства та (або) змiни в органах управлiння Товариства. 7. Про припинення Товариства шляхом його реорганiзацiї (перетворення) у товариство з додатковою вiдповiдальнiстю. 8. Про призначення комiсiї з реорганiзацiї (перетворення) Товариства у товариство з додатковою вiдповiдальнiстю. 9. Про встановлення порядку та строкiв проведення процедури реорганiзацiї (перетворення) Товариства у товариство з додатковою вiдповiдальнiстю. 10. Про порядок та умови обмiну акцiй в статутному капiталi Товариства на частки у статутному капiталi товариства з додатковою вiдповiдальнiстю. 11. Про оцiнку та викуп Товариством акцiй акцiонерiв, якi вимагають цього у випадку, якщо цi акцiонери не голосували за прийняття рiшення про реорганiзацiю (перетворення) Товариства у товариство з додатковою вiдповiдальнiстю та звернулися до Товариства з письмовою заявою про їх викуп. Про оцiнку та викуп Товариством акцiй акцiонерiв, якi не звернулися до Товариства з письмовою заявою про викуп акцiй або про обмiн акцiй на частки в статутному капiталi товариства з додатковою вiдповiдальнiстю, а також якi не звернулися з заявами про включення їх до складу засновникiв (учасникiв) товариства з додатковою вiдповiдальнiстю. 12. Про внесення змiн до Статуту Товариства. Про затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. 13. Про затвердження внутрiшнiх нормативних документiв Товариства. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: немає. Результати розгляду питань порядку денного: Питання 1 — ВИРIШИЛИ: Звiт Правлiння Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та її результати за 2010 рiк прийняти до вiдома. ГОЛОСУВАЛИ: <за> — 477940 голосiв, 100 % <проти> — 0 голосiв, 0 % <утримався> — 0 голосiв, 0 % Рiшення прийняте одноголосно. Питання 2 — ВИРIШИЛИ: Звiт про роботу Спостережної ради Товариства та її результати за 2010 рiк прийняти до вiдома. ГОЛОСУВАЛИ: <за> — 477940 голосiв, 100 % <проти> — 0 голосiв, 0 % <утримався> — 0 голосiв, 0 % Рiшення прийняте одноголосно. Питання 3 — ВИРIШИЛИ: 1. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2010 рiк затвердити. 2. Визнати роботу Правлiння Товариства в 2010 роцi задовiльною. 3. Визнати роботу Спостережної ради Товариства в 2010 роцi задовiльною. ГОЛОСУВАЛИ: <за> — 477940 голосiв, 100 % <проти> — 0 голосiв, 0 % <утримався> — 0 голосiв, 0 % Рiшення прийняте одноголосно. Питання 4 — ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк у складi балансу та звiту про фiнансовi результати. Затвердити балансовий збиток Товариства за звiтнiй перiод у розмiрi 22200 грн. 00 коп. ( двадцять двi тисячi двiстi грн.. 00 коп.). 2. Виплату дивiдендiв не здiйснювати. ГОЛОСУВАЛИ: <за> — 477940 голосiв, 100 % <проти> — 0 голосiв, 0 % <утримався> — 0 голосiв, 0 % Рiшення прийняте одноголосно. Питання 5 — ВИРIШИЛИ: Затвердити стратегiю розвитку та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2011 рiк. ГОЛОСУВАЛИ: <за> — 477940 голосiв, 100 % <проти> — 0 голосiв, 0 % <утримався> — 0 голосiв, 0 % Рiшення прийняте одноголосно. Питання 6 — ВИРIШИЛИ: Питання про створення органiв управлiння Товариства не розглядати у зв’язку з тим, що органи управлiння Товариства створенi ранiше й строк їхнiх повноважень не закiнчився. ГОЛОСУВАЛИ: <за> — 477940 голосiв, 100 % <проти> — 0 голосiв, 0 % <утримався> — 0 голосiв, 0 % Рiшення прийняте одноголосно. Питання 7 — ВИРIШИЛИ: Припинити (реорганiзувати) ВАТ <Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем> шляхом перетворення його в Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю <Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем>, яке буде правонаступником усього майна, усiх прав, обов’язкiв та зобов’язань ВАТ <Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем>. ГОЛОСУВАЛИ: <за> — 450066 голосiв, 94,17 % <проти> — 27874 голоси, 5,83 % <утримався> — 0 голосiв, 0 % Рiшення прийняте. Питання 8 — ВИРIШИЛИ: 1. Створити Комiсiю з перетворення Товариства у кiлькостi 3 (трьох) осiб. 2. Обрати наступний склад Комiсiї з перетворення Товариства: 1) Голова Правлiння Товариства Яцик Анатолiй Васильович (iдентифiкацiйний номер 1762704050) — голова Комiсiї; 2) працiвник Товариства Хижняк Нiна Анатолiївна (iдентифiкацiйний номер 2242307425) — член Комiсiї; 3) працiвник Товариства Пашенюк Iрина Анатолiївна (iдентифiкацiйний номер 2941007721) — член Комiсiї. 3. Уповноважити Комiсiю з перетворення Товариства здiйснити весь комплекс заходiв, пов’язаних iз перетворенням Товариства. 4. Надати Комiсiї з перетворення Товариства всi повноваження щодо управлiння справами Товариства. 5. Уповноважити Голову комiсiї з перетворення Товариства та Голову Правлiння Товариства Яцика Анатолiя Васильовича без довiреностi здiйснювати дiї вiд iменi Товариства. 6. Встановити мiсцезнаходження Комiсiї з перетворення Товариства за адресою: 01010, Україна, м. Київ, Iнженерний провулок, 4-Б. ГОЛОСУВАЛИ: <за> — 477940 голосiв, 100 % <проти> — 0 голосiв, 0 % <утримався> — 0 голосiв, 0 % Рiшення прийняте одноголосно. Питання 9 — ВИРIШИЛИ: Встановити наступнi порядок та строки процедури перетворення ВАТ <Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем> в Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю <Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем>: 1. В строки, передбаченi чинним законодавством України, письмово повiдомити державного реєстратора для внесення в єдиний державний реєстр iнформацiї про перетворення ВАТ <Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем> в Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю <Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем>. 2. В строки, передбаченi чинним законодавством України, розмiстити в друкованому засобi масової iнформацiї, в якому публiкуються вiдомостi про державну реєстрацiю юридичної особи, повiдомлення про перетворення ВАТ <Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем> в Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю <Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем>. 3. В строки та порядку, що передбаченi чинним законодавством України, проiнформувати ДКЦПФР про перетворення ВАТ <Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем> в Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю <Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем> та здiйснити дiї, необхiднi для зупинення обiгу акцiй Товариства. 4. Вжити заходiв щодо виявлення кредиторiв ВАТ <Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем>, а також письмово повiдомити їх про перетворення ВАТ <Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем> в Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю <Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем>. Строк для пред’явлення вимог кредиторами дорiвнює двом мiсяцям з дня публiкацiї повiдомлення про перетворення ВАТ <Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем> в Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю <Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем>. Вимоги кредиторiв про припинення або дострокове виконання зобов’язань повиннi бути направленi головi комiсiї з перетворення ВАТ <Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем> у письмовiй формi за пiдписом уповноважених осiб за адресою: 01010, Україна, м. Київ, Iнженерний провулок, 4-Б. 5. В строки, передбаченi чинним законодавством України, здiйснити викуп Товариством акцiй акцiонерiв ВАТ <Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем>, якi вимагають цього. 6. Пiсля спливу двох мiсяцiв з дня публiкацiї повiдомлення про перетворення ВАТ <Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем> в Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю <Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем> комiсiя з перетворення ВАТ <Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем> складає передавальний акт, який пiдлягає затвердженню Загальними зборами акцiонерiв ВАТ <Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем>. 7. Пiсля затвердження передавального акту Загальними зборами акцiонерiв ВАТ <Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем> здiйснити дiї щодо проведення державної реєстрацiї припинення ВАТ <Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем> шляхом його перетворення. 8. До проведення Установчих зборiв Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю <Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем> здiйснити обмiн акцiй ВАТ <Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем> на письмовi зобов’язання про видачу вiдповiдної кiлькостi часток в статутному капiталi Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю <Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем>. 9. Пiсля затвердження передавального акту Загальними зборами акцiонерiв ВАТ <Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем> провести Установчi збори Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю <Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем>. 10. В строки, передбаченi чинним законодавством України, здiйснити дiї щодо державної реєстрацiї Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю <Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем>. 11. В строки, передбаченi чинним законодавством України, здiйснити дiї щодо скасування реєстрацiї випуску акцiй ВАТ <Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем> та анулювання свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй. ГОЛОСУВАЛИ: <за> — 477940 голосiв, 100 % <проти> — 0 голосiв, 0 % <утримався> — 0 голосiв, 0 % Рiшення прийняте одноголосно. Питання 10 — ВИРIШИЛИ: Затвердити наступнi порядок та умови обмiну акцiй в статутному капiталi ВАТ <Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем> на частки у статутному капiталi товариства з додатковою вiдповiдальнiстю <Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем>: Всi акцiонери Товариства мають право обмiняти їх на письмовi зобов’язання Товариства про видачу вiдповiдної кiлькостi часток в статутному капiталi Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю <Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем> (у подальшому <письмовi зобов’язання>). Розмiр частки учасника в статутному капiталi Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю <Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем> буде дорiвнювати розмiру загальної номiнальної вартостi акцiй, що належали йому у статутному капiталi ВАТ <Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем> до перетворення та буде визначатися на основi вiдсоткового спiввiдношення належних йому акцiй до загальної кiлькостi розмiщених акцiй. На першому етапi в обмiн на акцiї акцiонери отримують письмовi зобов’язання. Зокрема, вiдповiдному акцiонеру, якщо вiн в порядку та строки, установленi даним рiшенням, не звернувся до Товариства з письмовою заявою про викуп акцiй, Товариство надає письмове зобов’язання виходячи iз вiдомостей, зазначених в реєстрi акцiонерiв станом на дату проведення цих зборiв. Строк обмiну акцiй Товариства на письмовi зобов’язання про видачу вiдповiдної кiлькостi часток в статутному капiталi Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю <Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем>: з 12.04.2011 року до моменту проведення установчих зборiв Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю <Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем>, по робочих днях з 9-00 до 17-00 (перерва з 13-00 до 14-00). Мiсцем обмiну акцiй Товариства на письмовi зобов’язання є мiсцезнаходження Товариства. На другому етапi вiдбувається обмiн письмових зобов’язань на частки у статутному капiталi товариства з додатковою вiдповiдальнiстю вiдповiдно до отриманих на першому етапi письмових зобов’язань. Зокрема, письмовi зобов’язання будуть обмiнянi на частки у статутному капiталi Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю <Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем> в порядку та строки, передбаченi чинним законодавством України. ГОЛОСУВАЛИ: <за> — 477940 голосiв, 100 % <проти> — 0 голосiв, 0 % <утримався> — 0 голосiв, 0 % Рiшення прийняте одноголосно. Питання 11 — ВИРIШИЛИ: Затвердити наступний порядок оцiнки та викупу акцiй акцiонерiв ВАТ <Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем> пiд час перетворення ВАТ <Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем>: Акцiонер, який має намiр продати Товариству належнi йому акцiї, повинен не пiзнiше одного мiсяця з дати прийняття загальними зборами рiшення про реорганiзацiю надати Товариству особисто, або через уповноважену акцiонером особу наступнi документи: 1) письмову заяву у довiльнiй формi, з обов’язковим зазначенням прiзвища, iм`я та по-батьковi, паспортних даних, мiсця проживання (прописка, реєстрацiя), iндивiдуального податкового номеру (у разi подання заяви представником акцiонера, до заяви додаються документи, що пiдтверджують повноваження такого представника, вiдповiдно до вимог чинного законодавства); 2) документ, що пiдтверджує право власностi на акцiї (виписка з рахунку в цiнних паперах, що видається зберiгачем на день подачi заяви для отримання письмового зобов’язання); 3) документ, який посвiдчує особу; 4) копiю довiдки iндивiдуального податкового номеру. Заяви та документи подаються акцiонером особисто, або уповноваженим представником акцiонера по робочих днях з 9-00 до 17-00 годин (перерва з 13-00 до 14-00) за мiсцем знаходження Товариства та реєструються в журналi вхiдної кореспонденцiї. Товариство укладає з акцiонером договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв. Договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв укладається в трьох примiрниках, по одному для кожної iз сторiн, третiй — для Реєстратора. Викуп акцiй повинен бути здiйснений за цiною, що визначається за домовленiстю сторiн, але не нижчою за номiнальну вартiсть акцiй. Строк оплати акцiй: оплата за акцiї здiйснюється грошовими коштами в нацiональнiй валютi на протязi двох мiсяцiв з дня пiдписання договору. Оплата акцiй проводиться безготiвковими коштами або готiвковими коштами через касу Товариства вiдповiдно до домовленостi сторiн. Викуп акцiй здiйснюється Товариством не пiзнiше одного мiсяця з дати прийняття Загальними зборами акцiонерiв рiшення про припинення. Акцiонер, який надав товариству письмову заяву про продаж акцiй, має право вiдкликати свою заяву протягом строку, установленого рiшенням про придбання (викуп) власних акцiй для прийняття товариством заяв акцiонерiв про продаж акцiй. У цьому разi заява акцiонера про продаж акцiй товариству не розглядається Акцiонерам, якi у визначений цим рiшенням строк не пiдтвердили своїх персональних даних та не подали за мiсцезнаходженням ВАТ <Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем> вiдповiдних заяв, Товариством будуть обмiнянi їх акцiї на вiдповiднi частки у статутному капiталi Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю <Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем>. ГОЛОСУВАЛИ: <за> — 475940 голосiв, 99,58 % <проти> — 2000 голосiв, 0,42 % <утримався> — 0 голосiв, 0 % Рiшення прийняте. Питання 12- ВИРIШИЛИ: Змiни до нинi дiючого Статуту Товариства не вносити. ГОЛОСУВАЛИ: <за> — 477940 голосiв, 100 % <проти> — 0 голосiв, 0 % <утримався> — 0 голосiв, 0 % Рiшення прийняте одноголосно. Питання 13- ВИРIШИЛИ: 1) затвердити Регламент Загальних зборiв акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства <Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем> та ввести його в дiю з 30 квiтня 2011 року; 2) затвердити Положення про Мандатну (реєстрацiйну) комiсiю Вiдкритого акцiонерного товариства <Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем>. ГОЛОСУВАЛИ: <за> — 477940 голосiв, 100 % <проти> — 0 голосiв, 0 % <утримався> — 0 голосiв, 0 % Рiшення прийняте одноголосно. Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: немає. | ||
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові | |
|---|---|---|---|
| X | |||
| Дата проведення | 04.07.2011 | ||
| Кворум зборів** | 87.020000000000 | ||
| Опис | Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про затвердження звiту комiсiї з припинення (реорганiзацiї) Товариства (надалi — <Комiсiя з перетворення Товариства>) щодо дотримання порядку та строкiв процедури припинення (реорганiзацiї) Товариства. 2. Про затвердження передавального акту Товариства та створення Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю <Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем>, як правонаступника товариства (Далi — Товариства-правонаступника). 3. Про затвердження результатiв обмiну акцiй в статутному капiталi Товариства на частки в статутному капiталi Товариства-правонаступника та результатiв викупу Товариством акцiй акцiонерiв, якi вимагали цього. Про затвердження розмiру статутного капiталу Товариства-правонаступника та розподiлу часток учасникiв у статутному капiталi товариства. 4. Про затвердження статуту Товариства-правонаступника та надання повноважень щодо його пiдписання. 5. Про обрання органiв управлiння Товариства-правонаступника. 6. Про здiйснення усiх необхiдних дiй з державної реєстрацiї Товариства-правонаступника та вирiшення iнших питань, пов’язаних з його створенням та подальшим iснуванням. 7. Про скасування та\або внесення змiн до ранiше прийнятих рiшень Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: немає. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: правлiння Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: Питання 1 — ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити звiт Комiсiї з припинення (реорганiзацiї) Товариства <Про дотримання порядку та строкiв процедури припинення (реорганiзацiї) Товариства>. 2. Визнати роботу Комiсiї з припинення (реорганiзацiї) Товариства задовiльною. Голосування <за> — 440332 голоси, 100 % <проти> — 0 голосiв, 0 % <утримався> — 0 голосiв, 0 % Рiшення прийняте одноголосно. Питання 2 — ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити передавальний акт Товариства. 2. На пiдставi передавального акту, у порядку передбаченому законодавством України, створити Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю <Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем> як правонаступника Товариства. Голосування <за> — 440332 голоси, 100 % <проти> — 0 голосiв, 0 % <утримався> — 0 голосiв, 0 % Рiшення прийняте одноголосно. Питання 3 — ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити результати обмiну акцiй в статутному капiталi Товариства на частки в статутному капiталi Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю <Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем> як правонаступника Товариства. 2. Затвердити результати викупу Товариством акцiй акцiонерiв, якi вимагали цього. 3. Затвердити статутний капiтал Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю <Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем> як правонаступника Товариства у розмiрi 126500 (сто двадцять шiсть тисяч п’ятсот) гривень 00 копiйок. 4. Затвердити наступний розподiл часток учасникiв у статутному капiталi Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю <Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем>: 4.1. Барановiй Ганнi Iванiвнi належить частка в розмiрi 0,3953% статутного капiталу, що становить 500 (п’ятсот) гривень 00 коп. та вiдповiдає 0,3953 голосам на загальних зборах учасникiв Товариства. 4.2. Бишовець Людмилi Бронiславiвнi належить частка в розмiрi 2,3395% статутного капiталу, що становить 2959 (двi тисячi дев’ятсот п’ятдесят дев’ять) гривень 50 коп. та вiдповiдає 2,3395 голосам на загальних зборах учасникiв Товариства. 4.3. Глуцик Галинi Iванiвнi належить частка в розмiрi 0,3743% статутного капiталу, що становить 473 (чотириста сiмдесят три) гривнi 50 коп. та вiдповiдає 0,3743 голосам на загальних зборах учасникiв Товариства. 4.4. Глущику Сергiю Олександровичу належить частка в розмiрi 0,3694% статутного капiталу, що становить 467 (чотириста шiстдесят сiм) гривень 25 коп. та вiдповiдає 0,3694 голосам на загальних зборах учасникiв Товариства. 4.5. Iвановiй Вiкторiї Гаврилiвнi належить частка в розмiрi 0,3953% статутного капiталу, що становить 500 (п’ятсот) гривень 00 коп. та вiдповiдає 0,3953 голосам на загальних зборах учасникiв Товариства. 4.6. Качану Юрiю Володимировичу належить частка в розмiрi 5,9289% статутного капiталу, що становить 7500 (сiм тисяч п’ятсот) гривень 00 коп. та вiдповiдає 5,9289 голосам на загальних зборах учасникiв Товариства. 4.7. Кузнєцовiй Тамарi Iванiвнi належить частка в розмiрi 0,7115% статутного капiталу, що становить 900 (дев’ятсот) гривень 00 коп. та вiдповiдає 0,7115 голосам на загальних зборах учасникiв Товариства. 4.8. Набоку Сергiю Олеговичу належить частка в розмiрi 0,0049% статутного капiталу, що становить 6 (шiсть) гривень 25 коп. та вiдповiдає 0,0049 голосам на загальних зборах учасникiв Товариства. 4.9. Нижнику Юрiю Васильовичу належить частка в розмiрi 0,3953% статутного капiталу, що становить 500 (п’ятсот) гривень 00 коп. та вiдповiдає 0,3953 голосам на загальних зборах учасникiв Товариства. 4.10. Пашенюк Iринi Анатолiївнi належить частка в розмiрi 7,5929% статутного капiталу, що становить 9605 (дев’ять тисяч шiстсот п’ять) гривень 00 коп. та вiдповiдає 7,5929 голосам на загальних зборах учасникiв Товариства. 4.11. Сташук Надiї Михайлiвнi належить частка в розмiрi 0,6348% статутного капiталу, що становить 803 (вiсiмсот три) гривнi 00 коп. та вiдповiдає 0,6348 голосам на загальних зборах учасникiв Товариства. 4.12. Стелi Людмилi Петрiвнi належить частка в розмiрi 0,3953% статутного капiталу, що становить 500 (п’ятсот) гривень 00 коп. та вiдповiдає 0,3953 голосам на загальних зборах учасникiв Товариства. 4.13. Стелi Олегу Борисовичу належить частка в розмiрi 0,3953% статутного капiталу, що становить 500 (п’ятсот) гривень 00 коп. та вiдповiдає 0,3953 голосам на загальних зборах учасникiв Товариства. 4.14. Товстик Генрiєтi Леонiдiвнi належить частка в розмiрi 0,3953% статутного капiталу, що становить 500 (п’ятсот) гривень 00 коп. та вiдповiдає 0,3953 голосам на загальних зборах учасникiв Товариства. 4.15. Томiльцеву Iвану Михайловичу належить частка в розмiрi 0,6383% статутного капiталу, що становить 807 (вiсiмсот сiм) гривень 50 коп. та вiдповiдає 0,6383 голосам на загальних зборах учасникiв Товариства. 4.16. Томiльцевiй Алiнi Iванiвнi належить частка в розмiрi 2,9779% статутного капiталу, що становить 3767 (три тисячi сiмсот шiстдесят сiм) гривень 00 коп. та вiдповiдає 2,9779 голосам на загальних зборах учасникiв Товариства. 4.17. Хижняк Нiнi Анатолiївнi належить частка в розмiрi 0,6719% статутного капiталу, що становить 850 (вiсiмсот п’ятдесят) гривень 00 коп. та вiдповiдає 0,6719 голосам на загальних зборах учасникiв Товариства. 4.18. Чернявськiй Аделi Павлiвнi належить частка в розмiрi 2,0625% статутного капiталу, що становить 2609 (двi тисячi шiстсот дев’ять) гривень 00 коп. та вiдповiдає 2,0625 голосам на загальних зборах учасникiв Товариства. 4.19. Яцику Анатолiю Васильовичу належить частка в розмiрi 56,8004% статутного капiталу, що становить 71852 (сiмдесят одну тисячу вiсiмсот п’ятдесят двi) гривнi 50 коп. та вiдповiдає 56,8004 голосам на загальних зборах учасникiв Товариства. 4.20. Яцику Вiктору Анатолiйовичу належить частка в розмiрi 7,5929% статутного капiталу, що становить 9605 (дев’ять тисяч шiстсот п’ять) гривень 00 коп. та вiдповiдає 7,5929 голосам на загальних зборах учасникiв Товариства. 4.21. Яцик Лесi Семенiвнi належить частка в розмiрi 8,9285% статутного капiталу, що становить 11294 (одинадцять тисяч двiстi дев’яносто чотири) гривнi 50 коп. та вiдповiдає 8,9285 голосам на загальних зборах учасникiв Товариства. Голосування <за> — 440332 голоси, 100 % <проти> — 0 голосiв, 0 % <утримався> — 0 голосiв, 0 % Рiшення прийняте одноголосно. Питання 4 — ВИРIШИЛИ: Затвердити проект Статуту Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю <Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем>. Голосування <за> — 440332 голоси, 100 % <проти> — 0 голосiв, 0 % <утримався> — 0 голосiв, 0 % Рiшення прийняте одноголосно. Питання 5 — ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити кандидатом на посаду директора Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю <Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем> Яцика Анатолiя Васильовича. 2. Затвердити кандидатом на посаду Голови Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю <Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем> Яцик Лесю Семенiвну. Голосування <за> — 440332 голоси, 100 % <проти> — 0 голосiв, 0 % <утримався> — 0 голосiв, 0 % Рiшення прийняте одноголосно. Питання 6 — ВИРIШИЛИ: Уповноважити Яцика Анатолiя Васильовича на вчинення всiх необхiдних дiй, пов’язаних з державною реєстрацiєю Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю <Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем>, що утворюється в результатi перетворення Вiдкритого акцiонерного товариства <Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем>, та вирiшення iнших питань, пов’язаних з його створенням та подальшим iснуванням (з правом передоручення). Голосування <за> — 440332 голоси, 100 % <проти> — 0 голосiв, 0 % <утримався> — 0 голосiв, 0 % Рiшення прийняте одноголосно. Питання 7 — ВИРIШИЛИ: Не скасовувати i не вносити змiн, до ранiше прийнятих рiшень Загальних зборiв Товариства. Голосування <за> — 440332 голоси, 100 % <проти> — 0 голосiв, 0 % <утримався> — 0 голосiв, 0 % Рiшення прийняте одноголосно. Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: немає. | ||
10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи | ТОВ «Бул-Спред» |
|---|---|
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 30070412 |
| Місцезнаходження | 18002 Україна Черкаська — м.Черкаси вул. Слави, буд.11, к.4, |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АБ № 493486 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Державна комiсiя для цiнних паперiв та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 12.11.2009 |
| Міжміський код та телефон | (0472) 32-29-32 |
| Факс | (0472) 32-29-32 |
| Вид діяльності | Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача |
| Опис | д/н |
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи | АУДИТОРСЬКА ФIРМА «СИСТЕМА» |
|---|---|
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 21648538 |
| Місцезнаходження | 03127 Україна М.Київ Голосiївський м.Київ вул.Полковника Потєхiна, 12 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 3371 Рiш.№ 161 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Аудитоська Палата України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 30.03.2006 |
| Міжміський код та телефон | (044) 259-73-91 |
| Факс | 544-17-77 |
| Вид діяльності | Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту |
| Опис | д/н |
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи | ПрАТ<Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв> |
|---|---|
| Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 35917889 |
| Місцезнаходження | 04107 Україна М.Київ Шевченкiвський м.Київ вул. Тропiнiна, буд. 7-Г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ №498004 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | ДКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 19.11.2009 |
| Міжміський код та телефон | 044 585-42-40 (41, 42) |
| Факс | 044 585-42-40 (41, 42) |
| Вид діяльності | Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю |
| Опис | д/н |
11. Відомості про цінні папери емітента
| 11.1. Інформація про випуски акцій |
|---|
| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 26.11.2010 | 692/10/1/10 | Управлiння ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй обл. | UA 4000062673 | Акції Іменні прості | Бездокументарна Іменні | 0.250 | 506000 | 126500.000 | 100.000000000000 |
| Опис | Товариство у звiтному перiодi торгiвлю цiнними паперами на внутрiшньому та зовнiшньому ринку не проводило. До лiстингу будь-якої бiржi цiннi папери товариства не були включенi. | ||||||||
| 11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів |
|---|
| Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук) | 100 |
| у тому числі: — сертифікатів акцій |
100 |
| — сертифікатів облігацій | 0 |
| — сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) | |
| Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) | 60 |
| у тому числі: — сертифікатів акцій |
60 |
| — сертифікатів облігацій | 0 |
| — сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) | |
| Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді | 0 |
| у тому числі: — сертифікатів акцій |
0 |
| — сертифікатів облігацій | 0 |
| — сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) | |
12. Опис бізнесу
| Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) |
|---|
| ВАТ «УНДIВЕП» зареєстровано 03.10.1997р. рiшенням Печерської райдержадмнiстрацiї м.Києва свiдоцтво №1072 на базi ЦНДI комплексного використання водних ресурсiв. Вiдкрите акцiонерне товариство <Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем> (надалi по тексту Товариство) засновано згiдно наказу ФДМУ вiд 26.09.1997 р. за № 1133 шляхом перетворення Державного пiдприємства <Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем> у вiдкрите акцiонерне товариство. Товариство було зареєстроване Печерською районною у м.Києвi державною адмiнiстрацiєю в 1997 роцi. Акцiонерами Товариства є фiзичнi особи згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства. На виконання вимог чинного законодавства України, у звiтному перiодi в Товариствi була здiйснена дематерiалiзацiя цiнних паперiв. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 15 жовтня 2010 року Зберiгачем Товариства було обрано ТОВ <Бул-Спред>, Депозитарiєм, що обслуговує випуск — ПрАТ <ВДЦП>. Товариство складається з одного пiдприємства, фiлiй та представництв немає. |
| Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом |
| До структури пiдроздiлiв товариства входять такi вiддiли: — наукових пiдроздiлiв; — бухгалтерської служби; — служби по облiку кадрiв. Всi структурнi пiдроздiли Товариства знаходяться за адресою: м.Київ, провулок Iнженерний, 4-Б. |
| Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій |
| не було. |
| Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) |
| Облiкова полiтика в Товариствi здiйснюється згiдно чинного законодавства України та стандартiв НСБО. Основнi засоби вiдображенi у звiтностi за первiсною та балансовою вартiстю (первiсна за вирахуванням амортизацiї) Податковий та бухгалтерський облiк ведуться окремо. Фiнансова звiтнiсть складена у нацiональнiй валютi України — гривнi. |
| Текст аудиторського висновку |
| АУДИТОРСЬКА ФIРМА «СИСТЕМА» 03127, м.Київ, вул.Полковника Потєхiна, 12 Розрахунковий рахунок 26009301016289 ПАТ <ВТБ Банк> МФО 321767, Код ЄДРПОУ 21648538 25.03.2012р. № 01-11 АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК про фiнансову звiтнiсть вiдкритого акцiонерного товариства «Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем» за 2011 рiк м.Київ 25 березня 2012 року Аудиторська фiрма «Система» (Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб`єктiв аудиторської дiяльностi № 3771, видане Аудиторською палатою України 31 березня 2011 р. згiдно протоколу № 161; сертифiкат аудитора се-рiя А № 000155, виданий АПУ 27 вересня 2007р., дiйсний до 13.01.2013р.); мiсцезнаходження: 03127, м.Київ, вул. Полковника Потєхiна, 12, к.124, т. 259 — 7391 вiдповiдно до договору № 10-КВ-12 вiд 10.03.2012 року провела аудит достовiрностi фiнансової звiтностi вiдкритого акцiонерного товариства «Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем». Мiсце проведення аудиту та дата видачi висновку: офiс ВАТ «Украї-нський науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем» (Київ — 01010, Iнженерний провулок, 4-Б), 25.03.2012р. Вступний параграф: Вiдкритого акцiонерного товариства «Український науково-дослiдний iнститут водогосподарсько-екологiчних проблем» Код за ЄДРПОУ — 04759124, мiсцезнаходження — Україна, м. Київ — 01010 , Iнженерний провулок, 4-Б. Дата проведення державної реєстрацiї товариства — 23.12.1991р., свiдоцтво про державну реєстрацiю № 1 071 200 0000 00594 видане Печерською райдержадмiнiстрацiєю м. Києва. Засновниками ВАТ був Фонд Державного майна України. На сьогоднi частки майна Держави немає. Основними видами дiяльностi Товариства є: — науковi установи галузевого профiлю впровадження науко-во-дослiдних розробок по виробництву; — науковi та дослiднi станцiї i поля; — проведення робiт в галузi екологiї та експедицiй i оцiнки проектiв; — здiйснення iнших видiв дiяльностi не заборонених законо-давством. Перевiркою П(С)БО № 12 <Фiнансовi iнвестицiї> в акцiонер-ному товариствi зовнiшнi iнвестицiї не здiйснювались i не залуча-лись. Дата та номер договору на проведення аудиту — 10.03.2012р. № 10-КВ-12, дата початку аудиту — 10.03.2012р.; да-та закiнчення проведення аудиту — 25.03.2012р. Перевiрка фiнансової iнформацiї станом на 31.12.2011р., тоб-то за звiтнiй 2011 рiк здiйснена по вiдповiдним роздiлам, а саме: необоротнi та оборотнi активи, витрати майбутнiх перiодiв, влас-ний капiтал, довгостроковi та поточнi зобов’язання. Вiдповiдно до мiжнародних стандартiв та вiтчизнянних вимог до аудиторського висновку суцiльною перевiркою були охопленi — рух грошових коштiв, структура власного капiталу та поточнi зо-бов’язання по розрахункам з бюджетом. Iншi активи та пасиви ак-цiонерного товариства пiддавалися вибiркоiй аудиторськiй пере-вiрцi. За час аудиту проведено дослiдження шляхом тестування свi-доцтв на обгрунтування сум i iнформацiї, встановлених в фiнансо-вому звiтi, а також оцiнки вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам по органiзацiї бухгалтерського облi-ку i звiтностi в Українi, дiючим на протязi перiода перевiрки. Крiм того, шляхом тестування здiйснена також оцiнка вiдповiдностi да-них звiтностi i з метою оподаткування. Проведена аудиторська пе-ревiрка забезпечує розумну основу для аудиторського висновку; пiдставою для проведення аудиту є рiшення ДКЦПФР вiд 19.12.2008р. за № 1528 «Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та профе-сiйними учасниками фондового ринку». При здiйсненнi аудиту враховувалися Мiжнароднi стандарти, а саме 700, 701 та 720. На протязi 12 мiсяцiв 2011 року облiкова полiтика не змiню-валась. Валютою звiтностi являється нацiональна грошова одиниця — гривня, одиницею вимiру є тисяча гривень. Класифiкацiя та оцiнка активiв у бухгалтерському облiку ВАТ здiйснюється вiдповiдно П(С)БО. Товариство складає i подає фiнансову звiтнiсть своєчас-но,вiдповiдно з вимогами чинного законодавства. Необоротнi активи: основнi засоби. На балансi Товариства станом на 01.01.2012р. облiковуються основнi засоби, первiсна вартiсть яких складає — 8706,0 тис.грн., залишкова вартiсть — 7933,1 тис.грн., знос — 772,9 тис.грн. Фiнансова звiтнiсть складається на базi вiдображення факти-чної первiсної вартостi основних засобiв за виключенням зносу. Пiдприємство капiталiзує об`єкти, строк експлуатацiї яких перевищує один рiк. Основнi засоби, якi вибувають (у випадку списання або iншої реалiзацiї), списуються з балансу разом з вiдповiдною амортизацi-єю. Прибуток або збиток, одержанi в результатi такого вибуття, вiдносяться на прибуток або збиток в тому перiодi, в якому виник-ло це явище. Методом визначення амортизацiї основних засобiв являється лiнiйний метод, що вiдповiдає п. 26 П(С)БО № 7 «Основнi засоби». Строк корисного використання встановлено окремо для кож-ного об`єкту основних засобiв. Вiдображення в облiку i звiтностi надходження, реалiзацiї, ремонту, модернiзацiї i переоцiнки основних засобiв вiдповiдає П(С)БО № 7 «Основнi засоби». Порушень податкового облiку основних засобiв та їх аморти-зацiї не встановлено. Нематерiальнi активи в товариствi вiдсутнi. Дебiторська заборгованiсть Дебiторська заборгованiсть вважається активом, коли iснує можливiсть одержання пiдприємством наступних економiчних ви-гiдна i може бути достовiрно визначена її сума. Дебiторська заборгованiсть вiдображається в балансi по пер-вiснiй вартостi за мiнусом резерву сумнiвних боргiв, що вiдповi-дає вимогам П(С)БО № 10 «Дебiторська заборгованiсть». Дебiтор-ська заборгованiсть за станом на 31.12.2011р. вiдсутня. Коефiцiєнт сумнiвних боргiв встановлений рiвним «0», тобто резерв сумнiвних боргiв не нараховується. Записи в реєстрах синтетичного облiку вiдповiдають даним первинних документiв. Фактичнi залишки на рахунках в банку вi-дповiдають даним бухгалтерського облiку та звiтностi. Наявностi дебiторської заборгованостi, строк позовної давно-стi якої минув, аудит не встановив. Iнвентаризацiя розрахункiв з дебiторами i кредиторами про-ведена за станом на 01.12.2011 року вiдповiдно вимогам Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, това-рно-матерiальних цiнностей, грошових засобiв, документiв i роз-рахункiв (зi змiнами i доповненнями, внесеними наказом Мiнiс-терства фiнансiв України вiд 05.12.1997 р. № 268 вiд 26.05.2000 р. № 115), затвердженими наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.1999 р та наказу по пiдприємству № 01 вiд 20 листопада 2011 року. Облiк зобов`язань Зобов`язання признаються, коли їх оцiнка може бути достовi-рно визначена i iснує можливiсть зменшення економiчних вигод в майбутньому внаслiдок погашення. Поточнi зобов`язання з балансу, тис. грн. Найменування кредиторiв 2010р. 2011р 1 2 3 Iншi довгостроковi фiнансовi зобов’язання 280,0 50,0 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 33,1 21,1 Поточнi зобов`язання по розрахункам: З одержаних авансiв З бюджетом По небюджетним платежам По страхуванню По оплатi працi Iншi поточнi зобов`язання 36,3 — 13,3 167,4 — 13,5 — 14,0 214,2 — Разом 530,1 312,8 Поточнi зобов`язання вiдображаються в балансi по сумi по-гашення. В структурi заборгованостi за 2011 рiк виникли великi змiни, за рахунок одержаного довгострокового кредиту. В цiлому з бюджетом розрахунки проводяться своєчасно. Розмiр зобов`язань в фiнансовiй звiтностi ВАТ реальний. Кредиторської заборгованостi, строк позовної давностi якої минув, немає. Власний капiтал Власний капiтал на 31.12.2011 р. склав — 7787,9 тис.грн. Вла-сний капiтал складається з «Статутного капiталу» — 126,5 тис. грн., додатковий вкладений капiтал — 7 930,4 тис. грн. Непокритий зби-ток в сумi — 269,0 тис. грн. Вказана структура та призначення пiд-тверджується правильнiстю та адекватнiстю визначення власного капiталу. Структура власного капiталу за звiтний перiод, вiдносно 2011р., змiнилась на 251,3 тис. грн. за рахунок непокритого збит-ку. Статутний капiтал Розмiр Статутного капiталу заявлений i виплачений повнiстю в розмiрi 126,5 тис. грн. Статутний капiтал подiлений на 506 000 шт. простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. За звiтний перiод додатко-вого випуску акцiй не проводилось. Для облiку i синтезу iнформацiї про стан або рух Статутного капiталу пiдприємства видiлений рахунок № 40 «Статутний капi-тал». Сальдо на цьому рахунку вiдповiдає розмiру статутного ка-пiталу, зареєстрованого установчими документами. Чистi активи Розмiр розрахункових чистих активiв товариства на 01.01.2012р. складає — 7787,9 тис. грн., необоротнi активи — 8075,3 тис.грн., оборотнi активи — 25,4 тис.грн., за мiнусом поточ-них зобов’язань — 312,8 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i стату-тним капiталом становить — 7661,4 тис.грн. Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу, тобто вимоги п.3 ст.155 Цивiльного Кодексу України дотримуються. Фiнансовi результати Формування виручки (валового доходу) вiд реалiзацiї про-дукцiї (робiт, послуг) проводиться вiдповiдно до Положення (ста-ндарту) бухгалтерського облiку 15 «Доходи», затвердженного На-казом МФУ 29.11.1999р. № 290 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 14.12.1999р. № 860/4153, з врахуванням змiн та доповнень. Товариство вiдповiдно до вимог Закону України здiйснює свою дiяльнiсть по єдиному податку. Фiнансовi результати дiяльностi вiдкритого акцiонерного то-вариства, вiдображенi в фiнансовiй звiтностi, являються реальни-ми. Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, iнших ак-тивiв) визначається, коли покупцю переданi риски та вигоди, пов`язанi з правом власностi на товар: коли сума доходу (виручка) може бути достовiрно визначена та в iнших випадках. Доход вiдображається в бухгалтерському облiку в сумi варто-стi активiв, яку одержано або незабаром буде одержано. Станом на 01.01.2012 р. ВАТ «УНДIВЕП» має слiдуючу структуру доходiв: 1. Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 529,3 тис. грн. 2. ПДВ — 3. Iншi операцiйнi доходи — 4. Iншi доходи 4,7 тис. грн. В цiлому структура доходiв вiдповiдає господарськiй дiяль-ностi товариства. Класифiкацiя i оцiнка доходiв вiдповiдає вимо-гам П(С)БО № 15 «Доходи». Структура витрат 1. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) 515,5 тис. грн. 2. Iншi операцiйнi витрати 269,8 тис. грн. Збиток вiд операцiйної дiяльностi до оподаткування в фiнан-совiй звiтностi визначений правильно i складає 251,3 тис. грн. Таким чином, фiнансовi результати розраховуються по вiдпо-вiдних бухгалтерських регiстрах i повнiстю вiдповiдають даним фiнансової звiтностi товариства. Аудит достовiрностi звiтностi показав, що синтетичнi та ана-лiтичнi показники мiж собою тотожнi, а саме iнформацiя, яка за-фiксована в балансi вiдповiдає даним журналiв-ордерiв та первин-нiй iнформацiї. Вiдповiдно до Мiжнародного стандарту № 700 «Аудиторсь-кий висновок про фiнансову звiтнiсть» фiнансовi звiти вiдобража-ють достовiрно у всiх суттєвих аспектах iнформацiю згiдно з ви-значеного концептуальною основною фiнансової звiтностi та вiд-повiдають вимогам законодавства. Директор АФ «Система» к.е.н. В.Г. Соколов Сертифiкат № 000155 АУДИТОРСЬКА ФIРМА «СИСТЕМА» 03127, м.Київ, вул.Полковника Потєхiна, 12 Розрахунковий рахунок 26009301016289 ПАТ <ВТБ Банк> МФО 321767, Код ЄДРПОУ 21648538 Д О В I Д К А про фiнансовий стан ВАТ «УНДIВЕП» за 2011 рiк На пiдставi отриманих облiкових даних проведено економi-чний аналiз фiнансового стану ВАТ за 2011 рiк який показав слi-дуюче: 1. Коефiцiєнт зносу основних засобiв — 2010 р. — 0,08, в 2011 р. — 0,09. Вказанi коефiцiєнти знаходяться в межах нормативу. 2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) становив в 2010 р. — 0,39, в 2011 р. — 0,08. Цей показник нижче нормативного значення. 3. Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi в 2010 р. — 0,39, в 2011 р. — 0,08. Вказаний показник нижче позитивного значення. 4. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi в 2010 р. — 0,24, в 2011 р. — 0,08. Вказаний показник знаходиться в межах оптималь-ного рiвня. 5. Чистий оборотний капiтал в 2010 р. становив — (-321,7) тис. грн., в 2011 р. — (-287,4) тис. грн. В зв’язку з збiльшенням залишкiв на поточному рахунку на кiнець року вказаний показник дещо зменшився. 6. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi або платоспроможностi в 2010 р. — 0,94, в 2011 р. — 0,96. Цей показник перевищує позити-вне значення. 7. Коефiцiєнт структури капiталу в 2010 р. — 0,07, в 2011 р. — 0,96. Цi показники знаходяться нижче оптимального рiвня. 8. Коефiцiєнт забезпечення власними оборотними засобами в 2010р. — (-0,61), в 2011р. — (-0,92). Показник не вiдповiдає норма-тивному значенню. На пiдставi проведеного аналiзу економiчних показникiв фi-нансового стану можна зробити висновок про реальнiсть та вiрогi-днiсть безперервного функцiонування Вiдкритого акцiонерного товариства «УНДIВЕП». Директор АФ «Система» к.е.н. В.Г. Соколов Сертифiкат № 000155 |
| Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об’ємі постачання |
| Основними видами дiяльностi Товариства є: — розробка наукових засад розвитку i ведення водного господарства України та регiонiв, управлiння водними ресурсами i їх використанням; — розробка критерiїв та моделювання допустимих антропогенних навантажень на екосистеми водних об’єктiв та їх басейни, в т.ч. малих рiчок для нормування iнтенсивностi та структури водокористування; — розробка стратегiї екологiчно безпечного водокористування по басейнах рiчок; — розрахунки екологiчно допустимих вiдборiв води з рiчок; — комплексна екологiчна оцiнка водних ресурсiв i навколоводних екосистем, водогосподарсько-екологiчне районування басейнiв рiчок з метою визначення прiоритетностi iнвестицiй у природоохороннi заходи; — екологiчне об?рунтування можливостi вiдновлення i реконструкцiї малих гiдроелектростанцiй; — розробка диспетчерських графiкiв i правил експлуатацiї зарегульованих водних об’єктiв; — об?рунтування створення та iнженерно-бiотехнiчного упорядкування водоохоронних зон навколоводних об’єктiв; — укрiплення берегiв рiчок i водойм iз застосуванням сучасних технологiй; — розробка заходiв щодо попередження шкiдливої дiї вод (пiдтоплення, затоплення, руйнування берегiв) в зонi впливу водних об’єктiв та їх еколого-економiчне об?рунтування; — ведення водогосподарсько-екологiчного монiторингу; — розробка диференцiйованих тарифних ставок плати за споживання води iз врахуванням її якостi та водозабезпеченостi територiї; — розробка правових основ рацiонального використання i охорони вод, нормативних документiв, стандартiв, норм, правил, методик; — наукова еколого-експертна оцiнка територiй передбачених пiд забудову; — наукова екологiчна експертиза проектiв. |
| Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування |
| Протягом останнiх 5 рокiв основнi засоби Товариства iстотно не змiнювались. Будь-яких iнвестицiй, пов’язаних з вкладенням в господарську дiяльнiсть Товариства на протязi звiтного перiоду не було. Будь-яких значних придбань на протязi наступного року в Товариствi не планується. Основнi засоби Товариства — власнi, обмежень на використання немає, знаходяться за фактичною адресою Товариства. Значнi правочини щодо основних засобiв Товариства на протязi року не здiйснювались. Капiтального будiвництва в Товариствi на протязi року не було i не планується в найближчому роцi. |
| Інформація про основні засоби емітента, включаючи об’єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення |
| Основнi засоби Товариства — власнi, обмежень на використання немає, знаходяться за фактичною адресою Товариства. Значнi правочини щодо основних засобiв Товариства на протязi року не здiйснювались. Капiтального будiвництва в Товариствi на протязi року не було i не планується в найближчому роцi. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: обмеження на використання майна емiтента не має |
| Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень |
| Основною iстотною проблемою, що впливає на дiяльнiсть Товариства є фiнансова криза в державi. Соцiальнi та економiчнi негаразди, низька платоспроможнiсть замовникiв приводять до зниження обiгу послуг. |
| Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства |
| Товариство у звiтньому перiодi штрафiв не сплачувало. |
| Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента |
| Фiнансова дiяльнiсть ТДВ «УНДIВЕП» ведеться за рахунок власних обiгових коштiв. |
| Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів |
| Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв станом на кiнець звiтного року в межах попереднього року. |
| Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) |
| В наступному роцi Товариство планує розширення основних видiв дiяльностi: — розробка стратегiї реформування водного господарства України для збалансованого екологобезпечного використання та збереження водних ресурсiв; — комплексна екологiчна оцiнка поверхневих вод Київської, Чернiгiвської, Сумської, Харкiвської, Луганської, Херсонської, Миколаївської областей; — розробку Правил експлуатацiї днiстровських водосховищ; — розробка проекту Закону України <Про безпеку гiдротехнiчних споруд> з пiдзаконними актами до нього. |
| Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік |
| Товариство не здiйснювало в звiтному перiодi та не планує здiйснення в наступному роцi дослiджень або розробок, що можуть суттєво вплинути на фiнансовий стан Товариства. |
| Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається |
| Судових справ, стороною в яких виступає емiтент не було. |
| Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі |
| Iншої iнформацiї про дiяльнiсть Товариства, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi немає. |
13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
| 13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) |
|---|
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) | Орендовані основні засоби (тис. грн.) | Основні засоби, всього (тис. грн.) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
| 1. Виробничого призначення: | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| будівлі та споруди | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| машини та обладнання | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| транспортні засоби | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| інші | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2. Невиробничого призначення: | 7988.700 | 7933.100 | 0.000 | 0.000 | 7988.700 | 7933.100 |
| будівлі та споруди | 7494.800 | 7452.700 | 0.000 | 0.000 | 7494.800 | 7452.700 |
| машини та обладнання | 40.800 | 33.100 | 0.000 | 0.000 | 40.800 | 33.100 |
| транспортні засоби | 135.900 | 129.500 | 0.000 | 0.000 | 135.900 | 129.500 |
| інші | 317.200 | 317.800 | 0.000 | 0.000 | 317.200 | 317.800 |
| Усього | 7988.700 | 7933.100 | 0.000 | 0.000 | 7988.700 | 7933.100 |
| Опис | Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): На балансi Товариства рахуються два нежитлових будинки: адмiнiстративний (термiн користування 29 рокiв), iнженерно-лабораторний (термiн користування 25 роки). Первiсна вартiсть основних засобiв: 8706.0 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв: 6.4% Ступiнь використання основних засобiв:Значний у зв’язку iз загруженiстю прмiщень. Сума нарахованого зносу: 56.4 % Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: з iх дооцiнкою. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: обмеження на використання майна емiтента не має | |||||
| 13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента |
|---|
| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 7787.900 | 8039.200 |
| Статутний капітал (тис. грн.) | 126.500 | 126.500 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 126.500 | 126.500 |
| Опис | Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до «Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств», затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 7661,4 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 7661,4 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 7912,7 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 7912,7 тис.грн. | |
| Висновок | Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються. | |
| 13.3. Інформація про зобов’язання емітента |
|---|
| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|---|---|---|---|---|
| Кредити банку | X | 50.000 | X | X |
| у тому числі: | ||||
| Кредит банку короткостроковий Договiр № КЛ — 261/1-980 вiд 09.04.2010 | 28.09.2007 | 50.000 | 22.000000000000 | 05.04.2012 |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0.000 | X | X |
| у тому числі: | ||||
| за облігаціями (за кожним випуском): | X | 0.000 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0.000 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0.000 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0.000 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0.000 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0.000 | X | X |
| Податкові зобов’язання | X | 241.700 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0.000 | X | X |
| Інші зобов’язання | X | 21.100 | X | X |
| Усього зобов’язань | X | 312.800 | X | X |
| Опис: | д/н | |||
15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин | Вид інформації |
|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
| 12.04.2011 | 14.04.2011 | Припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду |
| 12.04.2011 | 14.04.2011 | Зміна складу посадових осіб емітента |
ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління
| ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ |
|---|
| Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? |
|---|
| № з/п | Рік | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
|---|---|---|---|
| 1 | 2011 | 2 | 1 |
| 2 | 2010 | 1 | 0 |
| 3 | 2009 | 1 | 0 |
| Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Реєстраційна комісія | X | |
| Акціонери | X | |
| Реєстратор | X | |
| Депозитарій | X | |
| Інше (запишіть): д/н | Ні | |
| Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку | X | |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків | X |
| У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Підняттям карток | X | |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X | |
| Підняттям рук | X | |
| Інше (запишіть): д/н | Ні | |
| Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Реорганізація | X | |
| Внесення змін до статуту товариства | X | |
| Прийняття рішення про зміну типу товариства | X | |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | X | |
| Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства | X | |
| Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень | X | |
| Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень | X | |
| Інше (запишіть): д/н | Ні | |
| Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) | Ні | |
|---|---|---|
| ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ |
|---|
| Який склад наглядової ради (за наявності)? |
|---|
| (осіб) | |
|---|---|
| Кількість членів наглядової ради | 3 |
| Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві | 1 |
| Кількість представників держави | 0 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій | 0 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій | 3 |
| Кількість представників акціонерів — юридичних осіб | 0 |
| Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? | 2 | |
|---|---|---|
| Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Стратегічного планування | X | |
| Аудиторський | X | |
| З питань призначень і винагород | X | |
| Інвестиційний | X | |
| Інші (запишіть) | д/н | |
| Інші (запишіть) | д/н | |
| Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) | Ні | |
|---|---|---|
| Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Винагорода є фіксованою сумою | X | |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | X | |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | X | |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | X | |
| Інше (запишіть) | д/н | |
| Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | X | |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | X | |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | X | |
| Відсутність конфлікту інтересів | X | |
| Граничний вік | X | |
| Відсутні будь-які вимоги | X | |
| Інше (запишіть): д/н | X |
| Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | X | |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками | X | |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | X | |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | X | |
| Інше (запишіть) | д/н | |
| Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) | Так |
|---|
| Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб. |
|---|
| Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1.00 |
|---|
| Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління? |
|---|
| Загальні збори акціонерів | Засідання наглядової ради | Засідання правління | |
|---|---|---|---|
| Члени правління (директор) | Так | Так | Так |
| Загальний відділ | Ні | Ні | Ні |
| Члени наглядової ради (голова наглядової ради) | Ні | Ні | Ні |
| Юридичний відділ (юрист) | Ні | Ні | Ні |
| Секретар правління | Ні | Ні | Ні |
| Секретар загальних зборів | Ні | Ні | Ні |
| Секретар наглядової ради | Ні | Ні | Ні |
| Корпоративний секретар | Ні | Ні | Ні |
| Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами | Ні | Ні | Ні |
| Інше(запишіть): д/н | Ні | Ні | Ні |
| Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? |
|---|
| Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу | |
|---|---|---|---|---|
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Ні | Ні | Так | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Ні | Ні | Так | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та відкликання голови правління | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та відкликання членів правління | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та відкликання голови наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та відкликання членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів правління | Ні | Ні | Так | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Ні | Ні | Так | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження аудитора | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Так | Ні | Ні | Ні |
| Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так |
|---|
| Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні |
|---|
| Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Положення про загальні збори акціонерів | X | |
| Положення про наглядову раду | X | |
| Положення про виконавчий орган (правління) | X | |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | X | |
| Положення про ревізійну комісію | X | |
| Положення про акції акціонерного товариства | X | |
| Положення про порядок розподілу прибутку | X | |
| Інше (запишіть): | д/н | |
| Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? |
|---|
| Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства | |
|---|---|---|---|---|---|
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Інформація про склад органів управління товариства | Так | Так | Так | Так | Так |
| Статут та внутрішні документи | Ні | Ні | Так | Так | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні |
|---|
| Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Не проводились взагалі | X | |
| Менше ніж раз на рік | X | |
| Раз на рік | X | |
| Частіше ніж раз на рік | X |
| Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Загальні збори акціонерів | X | |
| Наглядова рада | X | |
| Правління або директор | X | |
| Інше (запишіть) | д/н | |
| Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні |
|---|
| З якої причини було змінено аудитора? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Не задовольняв професійний рівень | X | |
| Не задовольняли умови договору з аудитором | X | |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів | X | |
| Інше (запишіть) | д/н | |
| Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Ревізійна комісія | X | |
| Наглядова рада | X | |
| Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства | X | |
| Стороння компанія або сторонній консультант | X | |
| Перевірки не проводились | X | |
| Інше (запишіть) | д/н | |
| З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| З власної ініціативи | X | |
| За дорученням загальних зборів | X | |
| За дорученням наглядової ради | X | |
| За зверненням виконавчого органу | X | |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів | X | |
| Інше (запишіть) | д/н | |
| Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні |
|---|
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
| Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Випуск акцій | X | |
| Випуск депозитарних розписок | X | |
| Випуск облігацій | X | |
| Кредити банків | X | |
| Фінансування з державного і місцевих бюджетів | X | |
| Інше (запишіть): д/н | X |
| Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*? |
|---|
| Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором | |
| Так, плануємо розпочати переговори | |
| Так, плануємо розпочати переговори в наступному році | |
| Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років | |
| Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років | |
| Не визначились | X |
| Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні |
|---|
| Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так |
|---|
| З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Не задовольняв професійний рівень особи | X | |
| Не задовольняли умови договору з особою | X | |
| Особу змінено на вимогу: | ||
| акціонерів | X | |
| суду | X | |
| Інше (запишіть) | Випуск ЦП було переведено в бездокументарну форму | |
| Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні |
|---|
| У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 01.01.1900 ; яким органом управління прийнятий: д/н |
|---|
| Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н |
| Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року д/н |
Звіт про корпоративне управління*
| Мета провадження діяльності фінансової установи |
|---|
| Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. |
| Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг. |
| Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів. |
| Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи. |
| Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю). |
| Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність. |
| Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір. |
| Інформація про операції з пов’язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об’єднання, проведені протягом року, або їх відсутність. |
| Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. |
| Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року. |
| Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності. |
| Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі. |
| Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року. |
| Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора. |
| Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років. |
| Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. |
| Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг. |
| Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім’я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги. |
| Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг). |
| Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду. |
Річна фінансова звітність
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 31.12.2011 | ||
| Підприємство | Вiдкрите акцiонерне товариство «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ВОДОГОСПОДАРСЬКО-ЕКОЛОГIЧНИХ ПРОБЛЕМ «УНДIВЕП» | за ЄДРПОУ | 04759124 |
| Територія | за КОАТУУ | 8038200000 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО | за КОПФГ | 250 |
| Орган державного управління | за КОДУ | 0 | |
| Вид економічної діяльності | Дослiдження та розробки в галузi природничих та технiчних наук | за КВЕД | 73.10 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума | |
| Адреса | 01010 м.Київ пров. Iнженерний, 4-Б | ||
| Середня кількість працівників | 18 | ||
| Баланс на 31.12.2011 |
| Форма № 1-м |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершене будівництво | 020 | 372.2 | 142.2 |
| Основні засоби: | |||
| — залишкова вартість | 030 | 7988.7 | 7933.1 |
| — первісна вартість | 031 | 8714.1 | 8706.0 |
| — знос | 032 | ( 725.4 ) | ( 772.9 ) |
| Довгострокові біологічні активи: | |||
| — справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0.0 | 0.0 |
| — первісна вартість | 036 | 0.0 | 0.0 |
| — накопичена амортизація | 037 | ( 0.0 ) | ( 0.0 ) |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | 0.0 | 0.0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом I | 080 | 8360.9 | 8075.3 |
| II. Оборотні активи | |||
| Виробничі запаси | 100 | 0.1 | 0.1 |
| Поточні біологічні активи | 110 | 0.0 | 0.0 |
| Готова продукція | 130 | 0.0 | 0.0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| — чиста реалізаційна вартість | 160 | 80.0 | 0.0 |
| — первісна вартість | 161 | 80.0 | 0.0 |
| — резерв сумнівних боргів | 162 | ( 0.0 ) | ( 0.0 ) |
| Дебіторська заборгованість з бюджетом | 170 | 0.0 | 0.0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 0.0 | 0.0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| — в національній валюті | 230 | 127.6 | 24.8 |
| — у тому числі в касі | 231 | 0.0 | 0.0 |
| — в іноземній валюті | 240 | 0.0 | 0.0 |
| Інші оборотні активи | 250 | 0.7 | 0.5 |
| Усього за розділом II | 260 | 208.4 | 25.4 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.0 | 0.0 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0.0 | 0.0 |
| Баланс | 280 | 8569.3 | 8100.7 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 126.5 | 126.5 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 7930.4 | 7930.4 |
| Резервний капітал | 340 | 0.0 | 0.0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -17.7 | -269.0 |
| Неоплачений капітал | 360 | ( 0.0 ) | ( 0.0 ) |
| Усього за розділом I | 380 | 8039.2 | 7787.9 |
| II. Забезпечення наступних виплат та платежів | 430 | 0.0 | 0.0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов’язання | 480 | 0.0 | 0.0 |
| ІV. Поточні зобов’язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | 0.0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 280.0 | 50.0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 33.1 | 21.1 |
| Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
| — з бюджетом | 550 | 36.3 | 13.5 |
| — зі страхування | 570 | 13.3 | 14.0 |
| — з оплати праці | 580 | 167.4 | 214.2 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0.0 | 0.0 |
| Інші поточні зобов’язання | 610 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом IV | 620 | 530.1 | 312.8 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 |
| Баланс | 640 | 8569.3 | 8100.7 |
| Примітки | Звiт складено згiдно вимогам П(С)БО. |
|---|---|
| Керівник | Яцик Анатолiй Васильович |
| Головний бухгалтер | Хижняк Нiна Анатолiївна |
| Звіт про фінансові результати за 2011 рік |
| Форма № 2-м |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 529.3 | 977.9 |
| Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | ( 0.0 ) | ( 0.0 ) |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) | 030 | 529.3 | 977.9 |
| Інші операційні доходи | 040 | 0.0 | 0.0 |
| Інші доходи | 050 | 4.7 | 21.7 |
| Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) | 070 | 534.0 | 999.6 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | 515.5 | 788.1 |
| Інші операційні витрати | 090 | ( 269.8 ) | ( 233.7 ) |
| у тому числі: | 091 | 0.0 | 0.0 |
| 092 | ( 61.2 ) | ( 99.6 ) | |
| Інші витрати | 100 | ( 0.0 ) | ( 0.0 ) |
| Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | ( 785.3 ) | ( 1021.8 ) |
| Фінансовий результат до оподаткування (070 -120) | 130 | ( -251.3 ) | ( -22.2 ) |
| Податок на прибуток | 140 | ( 0.0 ) | ( 0.0 ) |
| Чистий прибуток (збиток) (130 -140) | 150 | ( -251.3 ) | ( -22.2 ) |
| Забезпечення матеріального заохочення | 160 | ( 0.0 ) | ( 0.0 ) |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | ( 0.0 ) | ( 0.0 ) |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | 0.0 | 0.0 |
| Примітки | Звiт складено згiдно вимогам П(С)БО. |
|---|---|
| Керівник | Яцик Анатолiй Васильович |
| Головний бухгалтер | Хижняк Нiна Анатолiївна |